随着A股上市公司2025年半年报的密集披露 ，百亿级私募第二季度持仓图谱逐步浮出水面 。
根据第三方机构最新监测数据 ，截至8月18日已披露的上市公司半年报显示，17家百亿私募重仓持有33只A股 ，合计持股市值达225.51亿元（以第二季度末收盘价计算 ，下同） 。其中，电子、计算机 、医药生物三大科技成长板块成为核心配置方向；15只个股获增持 ，新进标的聚焦高端制造与周期反转领域 ，显现机构“成长与复苏并重”的布局逻辑。
科技龙头主导增持路径明晰
第二季度百亿私募持仓呈现鲜明的结构性特征 。根据第三方机构私募排排网监测数据，截至8月18日已披露的上市公司半年报显示 ，在第二季度末百亿私募的重仓股中 ，电子 、计算机、医药生物三大科技成长领域占据核心地位，合计覆盖14只个股 。其中，电子行业有6只个股 ，成为百亿私募在第二季度布局最密集的赛道 ，既有高毅资产重仓持有市值达93.73亿元的安防巨头海康威视，也涵盖淡水泉持股903万股的生益科技等科技企业。
在具体操作上 ，头部私募展现出差异化策略 。第二季度 ，高毅资产虽减持海康威视1200万股，但该股的持仓市值仍达93.73亿元；同时 ，大举增持化工龙头龙佰集团800万股 ，持股市值达14.26亿元；此外，对食品饮料行业龙头安琪酵母加仓350万股 ，持仓市值升至12.31亿元 。迎水投资持续深耕医药赛道 ，其持有的智飞生物 、亿帆医药市值分别为3.44亿元和3.20亿元。
多家百亿私募在高端制造领域积极布局 。睿郡资产新进电力设备企业道氏技术389.93万股，同时买入建筑材料企业兔宝宝606.80万股；锐天投资新进汽车电子企业朗博科技66.29万股；通怡投资重仓雷科防务1737.30万股 ，持股市值超1亿元；银叶投资新进医药生物企业浩欧博72.17万股 ，体现对体外诊断细分领域的关注 。
聚焦成长主线与合理估值
针对百亿私募最新持仓动向，融智投资FOF基金经理李春瑜表示，百亿私募重仓股普遍具有三大特征：其一 ，以行业龙头为主 ，在各自领域具有强大的市场竞争力和品牌影响力；其二，业绩表现稳定 ，盈利能力较强；其三 ，估值多处于合理区间，既非高估也非严重低估。
前海钜阵资本首席投资官龙舫从行业维度揭示了百亿私募的布局逻辑。今年第二季度 ，百亿私募增持 、新进的个股集中在电子、计算机 、基础化工 、医药生物、新能源电力设备等领域 ，持仓主要呈现两大特征：一是聚焦大科技赛道，二是布局“反内卷 ”带动的底部反转行业 。
面对当前市场环境 ，业内人士进一步提示平衡布局的必要性 。
龙舫注意到 ，近期，A股融资余额持续攀升 ，两融余额连续多日保持在2万亿元以上。他建议投资者适当采取平衡策略 ，在保持AI 、机器人 、电子等仓位的同时，增加电力、银行、保险 、煤炭 、有色等高股息板块配置 。
李春瑜认为，百亿私募持仓有一定参考价值 ，但投资者需仔细研究、审慎决策 ，避免盲目跟随 。
（文章来源：中国证券报）
杠杆炒股哪个平台好:股票开户哪里佣金最低-看多亦做多 私募信心指数与满仓比例齐升
利用杠杆原理的工具有哪些:昆山股票配资-【风口研报】创新药领域利好不断 三大方向投资机遇值得关注
股票的杠杆什么意思:股票十倍杠杆正规平台有哪些-*ST亚振：公司股票短期涨幅较大 6月27日起停牌核查
认购返佣金有正规的平台吗:权威配资开户-环球下周看点：美国非农报告重磅登场 美股新高后能否更进一步？
加杠杆炒股指怎么弄:开户买股票哪些平台好-正式启动！创新药大利好接踵而至！中国创新药企全球化发展加速
实盘杠杆平台有哪些:股票咨询哪个平台好-央行：一季度末人民币房地产贷款余额53.54万亿元 同比增长0.04%
迎客松配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
记者辛圆3月25日，博鳌亚洲论坛旗舰报告《亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》（以下简称《报告》...
记者王珍中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣周一在“中国发展高层论坛2025...
3月24日，易方达国证自由现金流ETF公开发售。该产品跟踪国证自由现金流指数，这个指数是什么？有哪些优势？投资价值如何？...
记者｜赵阳戈年初，证监会就修改《证券发行与承销管理办法》部分条款向社会公开征求意见，市场也将注意力投向了...
3月24日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”，002724.SZ）早盘一字跌停，此后股价拉涨，尾盘封涨停板...
记者辛圆给补贴、建平台，为了吸引更多高层次人才，各地纷纷放出“大招”。据央广网周一发布消息，湖...
记者闫桂花激发增长新动能，哪些领域需要进一步深化改革？在3月23日举行的中国发展高层论坛2025年年会...
2025年3月25日，倍轻松(688793.SH)公告称，公司股东宁波倍松投资有限公司（简称“宁波倍松”）拟通过大宗交易...
